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2018年部门预算公开—上海市金山区土地储备中心

发布日期:2018-02-05 点击次数:

上海市金山区土地储备中心(部门)2018年度部门预算
目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2018年部门财务收支预算总表
2018年部门收入预算总表
2018年部门支出预算总表
2018年部门财政拨款收支预算总表
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市金山区土地储备中心(部门)主要职能
    上海市金山区土地储备中心是隶属于金山区规划和土地管理局,财务上实行独立核算的事业单位。
    主要职能包括:
    负责区域范围内土地收储、开发、出让、整理复垦,承担区耕地占补平衡指标交易业务及区政府指定的非六类经营性项目土地前期开发及资金管理。
         

上海市金山区土地储备中心(部门)机构设置
    上海市金山区土地储备中心部门预算是包括上海市金山区土地储备中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
    本部门中,行政单位0家,事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位):
    1. 上海市金山区土地储备中心本部
    

上海市金山区土地储备中心(部门)2018年部门预算编制说明
一、预算收支情况
    2018年,上海市金山区土地储备中心预算收入总额为818.20万元,其中:财政拨款收入689.30万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入128.90万元。比2017年增加50.82万元,主要是增加财政拨款收入50.82万元。
    2018年,上海市金山区土地储备中心预算支出总额为818.20万元,其中:财政拨款支出预算689.30万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算0.00万元(基本支出0.00万元;项目支出0.00万元),政府性基金拨款支出预算689.30万元(基本支出577.02万元;项目支出112.28万元)。比2017年增加152.46万元,主要是增加基本支出28.93万元,项目支出123.53万元。财政拨款支出主要内容如下:
    “土地出让业务支出”科目689.30万元,主要用于土地出让业务费用的开支,包括人员经费、日常公用支出、项目经费的开支。
 二、名词解释:
    对专业性较强的名词进行解释:
   例:
    1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门(含直属单位)的预算和税收返还、转移支付预算。
    2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
    3.部门预算。指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。各部门预算由本部门及其所属预算单位预算组成,主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。其中:基本支出。指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。项目支出。指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外的必要开支。
    4.政府收支分类。指对政府收入和支出进行类别和层次划分,以全面、准确、清晰地反映政府收支活动;是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制,其中:收入分类设“类、款、项、目”四级科目,主要反映政府收入的来源和性质;支出功能分类设“类、款、项”三级科目,主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向;支出经济分类设“类、款”两级科目,主要反映政府支出的具体用途。
    5.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   
2018年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 6,892,993.05  一、一般公共服务支出
1. 一般公共预算资金 二、外交支出
2. 政府性基金 6,892,993.05  三、国防支出
二、事业收入 四、公共安全支出
三、事业单位经营收入 五、教育支出
四、其他收入 1,289,000.00  六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 8,181,993.05 
收入 8,181,993.05  支出 8,181,993.05 

2018年部门收入预算总表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
212 城乡社区支出 8,181,993.05  6,892,993.05  0.00  0.00  1,289,000.00 
212 8 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8,181,993.05  6,892,993.05  0.00  0.00  1,289,000.00 
212 8 6 土地出让业务支出 8,181,993.05  6,892,993.05  0.00  0.00  1,289,000.00 
合计 8,181,993.05  6,892,993.05  0.00  0.00  1,289,000.00 

编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 8,181,993.05  5,770,193.05  2,411,800.00 
212 8 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8,181,993.05  5,770,193.05  2,411,800.00 
212 8 6 土地出让业务支出 8,181,993.05  5,770,193.05  2,411,800.00 
合计 8,181,993.05  5,770,193.05  2,411,800.00 
2018年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 一、一般公共服务支出
二、政府性基金 6,892,993.05  二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 6,892,993.05 
收入 6,892,993.05  支出 6,892,993.05 
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 0  0  0 
212 8 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0  0  0 
212 8 6 土地出让业务支出 0  0  0 
合计 0  0  0 
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 6,892,993.05  5,770,193.05  1,122,800.00 
212 8 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,892,993.05  5,770,193.05  1,122,800.00 
212 8 6 土地出让业务支出 6,892,993.05  5,770,193.05  1,122,800.00 
合计 6,892,993.05  5,770,193.05  1,122,800.00 
2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市金山区土地储备中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 0 0 0 
302 商品和服务支出 0 0 0 
303 对个人和家庭的补助 0 0 0 
310 其他资本性支出 0 0 0 
399 其他支出 0 0 0 
合计 0 0 0 
2018年上海市金山区土地储备中心部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0 0 0 0 0 0 0
相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市金山区土地储备中心2018年“三公”经费财政拨款预算为0.00万元,包括部门以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算持平。 其中:
    因公出国(境)费预算0.00万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0.00万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。 
    公务接待费预算0.00万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加0.00万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0.00万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0.00万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。
    说明:上海市金山区土地储备中心 2018年度未安排“三公”经费预算。
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市金山区土地储备中心2018年度机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
    说明:上海市金山区土地储备中心2018年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本部门政府采购预算169.56万元,其中:政府采购货物预算17.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算102.40万元。
    2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
 
    四、预算绩效情况
    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额241.18万元。
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:(盖章)上海市金山区土地储备中心
项目名称 物业管理费
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目R
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
项目负责人 徐刚 联系人 徐刚 联系电话 67326137
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 金山区土地储备中心就物业管理事宜委托上海乐居物业公司提供物业管理服务。具体内容为:(一)物业的综合管理服务;
(二)物业区域内的秩序维护服务;(三)物业区域的绿化养护服务;(四)物业区域内的绿化租摆服务。储备中心根据乐居物业提供的服务,双方约定,以《物业管理条例》为依据,经双方友好协商,按 物业服务预算书2018年物业费用为49.5万元,包括管理费用3.8万元、人员费用33万元、绿化费用8.5万元、税金4.2万元。



立项依据 2018年物业服务合同。
项目设立的必要性 维护办公区域的安全、卫生、环境优美,激发职工的工作积极性,提高工作效率。
保证项目实施的制度、措施 制定大院各项管理制度,配合物业企业做好日常工作;审查和批准物业管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用预算、决算报告,监督、检查各项方案和计划的实施。

项目总预算(元) 495000 项目当年预算(元) 495000
同名项目上年预算额(元) 460373 同名项目上年预算执行数(元) 460373
子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 物业管理费 495000
项目实施计划 物业服务费用在合同签订后,采购人支付本合同金额的60%的预算款,剩余合同金额的40%年末一次结清。

项目总目标 通过上海乐居物业公司提供的物业管理服务,使中心办公区域的环境更加优美、卫生、安全,激发职工的工作积极性,提高工作效率。



通过上海乐居物业公司提供的物业管理服务,使中心办公区域的环境更加优美、卫生、安全,激发职工的工作积极性,提高工作效率。
年度绩效目标 按照物业服务合同,物业公司对中心的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业分部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务。物业服务费采用包干制的形式结算。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
产出目标 服务标准达标率 ≥98.00
设备设施的维护及维修 =100.00
清洁卫生服务 =100.00
效果目标 职工满意率 ≥98.00
室内外绿化率 ≥98.00
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
备注
填报单位负责人(签名):李宪宏       填报人:沈伟英          填报日期:2018.2.1
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:(盖章)上海市金山区土地储备中心
项目名称 指标交易中心运行经费
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目R
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类R    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 吴洁颖 联系人 吴洁颖 联系电话 67326124
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 项目背景:2015年3月,区编办批准成立的区指标交易中心,2016年,区政府出台了《金山区集建区外现状建设用地减量化指标管理办法》(金府发[2016]17号)。一是明确了在本区试行耕地占补平衡指标(以下简称“土地指标”)交易制度;二是明确了区耕地占补平衡指标交易中心(以下简称“区指标交易中心”),作为全区交易平台,拟定年度交易计划,经区政府批准后负责组织实施交易活动。                        
项目内容:预算合计13.6万元,主要用于按年支付软件日常维护费、按照实际指标交易的业务量添置或更新打印设备、制证费、日常合同打印费以及网络运行维护费等。     
立项依据 1、《金山区集建区外现状建设用地减量化指标管理办法》(金府发[2016]17号)。
2、2016年9月28日,区规划土地领导小组会议原则上通过了区土储中心《关于本区耕地占补平衡指标交易平台建设方案》。     
项目设立的必要性 指标交易中心运行经费主要用于软件日常维护费、制证费、日常合同打印费、网络运行费等,有利于指标交易中心日常工作的顺利开展。     
保证项目实施的制度、措施 严格按照中心的资金请用款制度,按照实际发生的运行费用支取每一笔费用。     
项目总预算(元) 136000 项目当年预算(元) 136000
同名项目上年预算额(元) 同名项目上年预算执行数(元)
子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 A3打印机 40000
软件日常维护费 20000
制证费 20000
网络运行费 36000
项目实施计划 1、按年支付软件日常维护费;2、按照实际指标交易的业务量来开支制证费、合同打印费;3、严格按照中心的请款流程,按实际需求请款。     
项目总目标 维护好指标交易中心日常运行,保证指标数据管理运行等日常工作的顺利开展。     
年度绩效目标 是否提升了指标交易中心运行效率,加强了指标数据分析统计能力,增强了服务对象的满意度。     
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
资金到位及时性 及时
专款专用率 =100.00%
产出目标 实际完成率 =100.00%
完成及时率 及时
效果目标 对象满意度 满意
运行效率 提高
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
备注
填报单位负责人(签名):李宪宏       填报人:沈伟英          填报日期:2018.2.1
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:(盖章)上海市金山区土地储备中心
项目名称 职工食堂托管费
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目R
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R
项目负责人 徐刚 联系人 徐刚 联系电话 67326137
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 为保障广大职工的身体健康,提高用餐质量、服务质量,卫生安全,本中心就其食堂委托上海金勤实业有限公司托管。双方在就餐供应模式、餐饮供应服务要求、管理服务人员配备及费用、权利与义务等方面进行了协商并达成一致。全年托管服务费用为126800元。


立项依据 上海市金山区土地储备中心后勤购买服务合同(2017)职工食堂托管协议书,合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日。
项目设立的必要性 为保障广大职工的身体健康,提高用餐质量、服务质量,卫生安全,严防食物中毒。

保证项目实施的制度、措施 合同中明确双方的权利与义务,并明确违约责任。

项目总预算(元) 126800 项目当年预算(元) 126800
同名项目上年预算额(元) 126800 同名项目上年预算执行数(元) 126800
子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 食堂管理费 126800
项目实施计划 供应计划:周一至周五供应早餐、午餐,托供米饭、面点、自选菜肴,有就餐者选择。根据就餐者需求提供桌餐和外卖服务。
付款方式计划:托管方每月15日前向委托方发出书面收费通知,委托方根据托管方提供的正式发票于当月30日前支付当月的服务费用。"


项目总目标 保障广大职工的身体健康,提高用餐质量、服务质量,卫生安全,严防食物中毒。


年度绩效目标 对就餐人员30%的比例随机抽取人员开展满意率调查,食堂开办后三个月内满意率需达75%,六个月内满意率需达80%。

分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
产出目标 早餐提供点心 ≥5.00
早餐提供种类 ≥6.00
效果目标 3个月满意率 ≥75.00
6个月满意率 ≥80.00
影响力目标 人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注
填报单位负责人(签名):李宪宏       填报人:沈伟英         填报日期:2018.2.1
上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:(盖章)上海市金山区土地储备中心
项目名称 法律服务费
项目类型 新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
政策性项目□   其他经常性项目R
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
项目负责人 姚红斌 联系人 姚红斌 联系电话 67326111
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 根据有关规定,金山区土地储备中心聘请上海市群成律师事务所周仁昌律师担任法律顾问,由群成律师事务所提供有关法律服务,储备中心支付一、常年法律顾问费每年4万元;二、涉诉案件委托代理服务费6万元:有关动迁户诉金山区土地储备中心房屋拆迁安置补偿合同纠纷案,委托律师对涉诉案件代为调查证据、出庭辩护等,切实维护土储中心的合法权益。


立项依据 一、常年法律顾问合同;
二、有关金山区人民法院案号      

项目设立的必要性 一、对各科室及办公室起草的对外协议、合同文本条款进行审查并修改,进行资信调查,对遗留问题处理出具法律意见书等;二、委托律师对涉诉案件代为调查证据、出庭辩护等,切实维护土储中心的合法权益;     


保证项目实施的制度、措施 按照相关合同,严格审查后请款支付。      
项目总预算(元) 100000 项目当年预算(元) 100000
同名项目上年预算额(元) 87175 同名项目上年预算执行数(元) 87175
子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 法律顾问服务费 40000
法律诉讼代理服务费 60000
项目实施计划 一、常年法律顾问费按合同约定时间支付;
二、涉诉案件待法院判决后支付。


一、常年法律顾问费按合同约定时间支付;
二、涉诉案件待法院判决后支付(以上涉诉案件均未判决)      

项目总目标 为土储中心提供法律咨询及服务,完成有关动迁安置户拆迁安置补偿合同纠纷案等,切实维护中心的合法权益。


为土储中心提供法律咨询及服务,完成吕建国、吕佰根等3户动迁安置户拆迁安置补偿合同纠纷案,切实维护中心的合法权益。

年度绩效目标 完成有关动迁安置户拆迁安置补偿合同纠纷案结案率达到100%,相关人员满意度达到90%,土储中心合法权益得到保障。


完成吕建国、吕佰根等3户动迁安置户拆迁安置补偿合同纠纷案结案率达到100%,相关人员满意度达到80%,土储中心合法权益得到保障。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
资金使用合规性 合规
产出目标 出庭辩护率 100%
合同纠纷案结案率 100%
效果目标 相关人员满意率 ≥90.00%
维护中心合法权益 维护
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
备注
填报单位负责人(签名):李宪宏       填报人:沈伟英         填报日期:2018.2.1
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